【公司内部财务管理办法】为规范企业财务管理，提高资金使用效率，保障公司资产安全，促进经营目标的实现，特制定本《公司内部财务管理制度》。该制度适用于公司各部门及全体员工，是公司财务管理工作的基本依据和操作指南。

一、总则

1. 本制度旨在建立健全财务管理体系，明确财务职责分工，规范财务行为，确保财务信息真实、准确、完整。

2. 财务管理应遵循合法合规、公开透明、节约高效的原则，确保公司资金运作的安全性和有效性。

3. 公司设立财务部门，负责日常财务管理工作，并接受上级主管部门和审计机构的监督与指导。

二、财务组织架构与职责

1. 公司设立财务部，由财务总监领导，下设会计、出纳、预算等岗位，各岗位职责明确，相互配合，形成有效的内部控制机制。

2. 财务总监负责全面管理公司财务工作，制定财务计划，审核财务报表，监督资金流动情况。

3. 会计人员负责日常账务处理、税务申报、财务核算等工作，确保账目清晰、数据准确。

4. 出纳人员负责现金收支、银行结算、票据管理等事务，确保资金安全。

三、财务预算与执行

1. 公司实行年度预算管理制度，各部门需根据业务发展需要编制预算方案，经审批后执行。

2. 预算执行过程中，应严格按照预算安排进行开支，严禁超支或挪用资金。

3. 财务部门应定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出调整建议。

四、资金管理

1. 公司所有资金收支必须通过公司账户进行，严禁私设小金库或公款私存。

2. 大额资金支出需经相关负责人审批，确保资金使用的合理性和合法性。

3. 建立严格的报销制度，所有费用支出须附有效凭证，并经相关人员审核签字。

五、资产管理

1. 公司资产包括固定资产、流动资产及其他财产，应建立台账，定期盘点，确保账实相符。

2. 固定资产购置、调拨、报废等事项需报批，严禁擅自处置公司资产。

3. 加强对存货、应收账款等流动资产的管理，提高资金周转效率。

六、财务监督与审计

1. 公司应定期开展内部审计工作，检查财务制度执行情况，防范财务风险。

2. 财务人员应自觉接受监督检查，如实提供财务资料，不得隐瞒、伪造或篡改数据。

3. 对于发现的违规行为，将依照公司规定予以处理，情节严重的将依法追责。

七、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过严格执行本制度，公司将不断提升财务管理水平，增强市场竞争力，为企业的长远发展奠定坚实基础。