【小金库自查报告】在当前企业财务管理日益规范的背景下，加强内部财务监督、防范资金管理风险已成为各单位必须重视的工作内容。为贯彻落实相关财经纪律，确保资金使用合规、透明，我单位根据上级部门的相关要求，组织开展了“小金库”专项自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作的基本情况

本次自查工作由单位财务部门牵头，结合内部审计与纪检监察力量，围绕单位资金收支、费用报销、资产管理等方面进行了全面梳理和排查。重点检查是否存在违反国家财经法规的行为，如设立账外账户、私设资金池、违规列支费用等现象。

二、自查发现的问题

通过此次自查，发现部分问题需要引起高度重视：

1. 部分业务支出未按规定审批：个别项目在报销过程中存在审批流程不完整、签字不齐全的情况，导致资金流向不够清晰。

2. 备用金管理不够规范：部分部门对备用金的使用缺乏有效监管，存在借用未及时归还、用途不明等问题。

3. 票据管理不严：个别发票或收据未能做到统一登记、分类保管，存在遗失或重复报销的风险。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位已制定相应的整改措施，并着手落实：

1. 完善内控制度：进一步修订财务管理制度，明确各项资金使用的审批权限和流程，强化责任追究机制。

2. 加强票据管理：建立统一的票据登记台账，实行专人负责、定期核对，确保票据来源合法、使用规范。

3. 开展财务培训：组织财务人员及相关业务部门负责人进行专题学习，提升全员合规意识和风险防范能力。

4. 持续开展监督检查：将“小金库”治理纳入日常监督范围，定期开展回头看，防止问题反弹。

四、总结与展望

通过此次自查，我们深刻认识到，规范财务管理不仅是对上级要求的积极响应，更是保障单位健康发展的内在需求。今后，我单位将继续坚持依法依规理财，强化制度约束，提升财务透明度，坚决杜绝“小金库”等违规行为的发生，为单位高质量发展提供坚实的财务保障。

特此报告。